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扬杰科技“20CM”涨停!半导体板块爆发 茅台盘中强势拉升 是不是可以买了?

时间:21-11-22 11:10    来源:东方财富网



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半导体板块走势强劲 扬杰科技“20cm”涨停 聚灿光电等大涨

半导体板块22日盘中走势强劲,截至发稿,扬杰科技“20cm”涨停,聚灿光电、聚辰股份、捷捷微电、台基股份等表现突出。

开源证券指出,目前在这个阶段,不应该简单从周期和景气度的角度看待半导体,更应该长视角看待自主可控和进口替代的空间。随着全球晶圆厂进入新一轮扩产周期,同时国内自建晶圆厂扩产速度更快,上游的设备和材料当前国产化率仍然非常低,受全球景气周期影响较小,同时亦是亟待解决的卡脖子环节,政策支持力度最大,中国的半导体设备和材料公司将会面临历史性的机遇。

中信建投证券表示,当前半导体的需求虽然出现一定的结构性分化,但整体仍处于高景气度以及供需紧张的状态,今年未见产能紧张缓解或松动迹象,预计2022年整体产能仍然紧张且涨价持续。原有存量市场需求稳固,5G、新能源车、风电光伏、工业等应用升级带来增量需求,单一终端硅含量提升。同时,Foundry、IDM持续扩产,国产化大力推进,本土半导体产业链上下游全面受益,具备强劲的、长久的增长动能。建议关注以下主线:国产化(设备、材料、模拟、IGBT)、景气度(设备、MCU、IGBT)、汽车(功率、CIS、存储)、军工、服务器。

酒类股发力拉升 舍得酒业一度冲击涨停 贵州茅台盘中突破1900元

酒类股22日盘中发力拉升,舍得酒业盘中一度冲击涨停;贵州茅台盘中涨幅一度超4%突破1900元大关,口子窖、迎驾贡酒等表现突出。消息面上,舍得酒业11月19日晚间公告称,上市公司及控股股东沱牌舍得集团分别收到中国证监会于下发的《结案告知书》。具体内容为:关于《调查通知书》所载立案事项,中国证监会认为,舍得酒业及沱牌舍得集团涉案行为违反有关规定,但依法不予处罚,决定对该上市公司及沱牌舍得集团结案。

方正证券指出,当前行业处于淡季,市场反馈平淡,基本面没有超预期表现属于正常现象。临近年底白酒迎来估值切换,12月行业或提前进入春节备货阶段、龙头年底召开经销商大会等因素,可能会对股价形成催化。整体来看,白酒稳健的业绩增长、确定性的趋势是支撑板块向上的核心动力,对板块的基本面和趋势一直保持乐观,前期“以时间换空间”、“中秋和三季度业绩符合预期就是超预期”等观点持续兑现。未来一线高端酒企增速换挡,茅泸五等仍有稳健确定性增长;同时,次高端龙头将接棒实现弹性增长,坚定看好次高端大趋势。综合考虑基本面、趋势与估值,来年机会仍在基地市场稳固、可通过结构升级和费用优化释放利润弹性的区域龙头,建议关注今世缘、口子窖、洋河股份、古井贡酒、山西汾酒等。

锂电池概念再度活跃 当升科技等大涨 机构称第三次锂价涨价已启动

锂电池概念22日盘中再度活跃,利元亨、当升科技等大涨。消息面上,生意社数据显示,自8月下旬,电池级碳酸锂价格便一路走高,至今累计涨逾80%。上周电池级碳酸锂价格为19.7-20万元/吨,均价较前一周上涨0.2万元/吨。机构表示,上周开始,第三次锂价涨价已经启动,碳酸锂价格率先领涨。

华安证券指出,在行业层面旨在减少单纯扩产,限制低端产能无序扩张,鼓励加强技术创新、降本增效;如此拥有先进技术且致力于推动行业进步的电池及材料企业将受益,行业向健康方向发展。

由于进入冬季,供给端盐湖产量一定程度收缩,几无供给增量;但需求端一方面锂电排产逐月走高,且电池厂和中游材料厂逐步进行年前备货,另一方面区域限电逐步缓解需求进一步释放;同时随着今年以来锂价不断走高以及储存性质决定,贸易商及材料厂锂盐库存逐步消耗,行业各方库存处于低位;供需矛盾加剧下,现货价格继续上涨,大厂间合约价格同样逐月走高,锂价仍有供需关系的支撑及上涨。

该机构建议关注具备全球竞争力市占率有望提升的细分行业龙头及以磷酸铁锂和高镍为代表的高增速赛道:宁德时代、亿纬锂能、德方纳米、容百科技、中伟股份、恩捷股份、天赐材料等;建议关注供需仍然趋紧,能够获取产业链超额利润且持续扩张的环节及公司:科达制造、天齐锂业、融捷股份、嘉元科技、诺德股份、翔丰华等。

汽车类股票强势上扬 一汽富维涨停、长城汽车等大涨

汽车类股票22日盘中震荡走高,一汽富维、华阳集团涨停,长城汽车、保隆科技、亚普股份、致远新能、拓普集团、德赛西威、阿尔特等表现突出。

消息面上,2021广州车展众多具备爆款潜质的电动智能车型集中亮相,自主OEM在电动智能时代的品牌力提升,众多行业抢先的智能电动科技卖点成为车展的焦点。

中信证券表示,具备板块潜力的优质电动智能化车型持续投放,行业向上趋势明确,预计2022年将依然是新能源汽车景气大年,中国全年新能源汽车销量有望增至480万辆。自主OEM在电动智能时代的品牌力提升,众多行业抢先的智能电动科技卖点成为2021年广州车展的焦点。合资品牌加速电动化转型,推陈出新但普遍仍缺乏创意。车展优质新能源车型的持续投放明确行业未来的智能电动大趋势持续加速,同时推动电动化、智能化景气向上。建议重点关注比亚迪、长城汽车、吉利汽车、小鹏汽车、广汽集团等自主周期向上的OEM,供应链建议继续把握:1)三电产业链优质标的:宁德时代、亿纬锂能、德方纳米、中伟股份、璞泰来、杉杉股份、紫江企业、精达股份、卧龙电驱、三花智控、银轮股份(002126)等,建议关注隔膜环节头部企业;2)智能化产业链:华阳集团、中科创达、德赛西威、保隆科技、伯特利、耐世特、中鼎股份、星宇股份;3)汽车轻量化赛道:文灿股份、拓普集团、旭升股份、爱柯迪、敏实集团。

一批海上风电项目呼之欲出 风机龙头企业将有巨大发展空间(附股)

据报道,近期,多地陆续释放千万千瓦级海上风电基地建设的信号。广东省能源局近期启动粤西、粤东千万千瓦海上风电基地前期工作,预算金额达7960万元;福建省漳州市人民政府提出5000万千瓦的海上风电大基地开发方案,预计最快2022年底前可获得国家能源局批复;山东省也将打造千万千瓦级海上风电基地和千亿级山东半岛海洋风电装备制造产业基地。官方明确将“稳妥有序推进海上风电发展”。水电水利规划设计总院风电处处长胡小峰日前表示,我国深远海风电发展规划正在研究中,涉及长三角等五个千万千瓦级基地。

东莞证券指出,根据国家能源局,预计到2025年,我国可再生能源发电装机占总发电装机的50%左右,可再生能源年发电量将占全社会用电量增量的50%以上,我国能源结构将持续向清洁、低碳、高效转型。根据CPIA,2020年,风能和太阳能发电在全球能源结构中的份额创下了有史以来的最大增幅。随着可再生新能源的持续快速发展,中国风电市场未来将占据全球更大的市场份额,随着沿海各省海上风电项目持续快速推进开发建设,国内风机龙头企业未来仍将有巨大发展空间。建议关注风机龙头金风科技、明阳智能、运达股份。

开源证券认为,海上风电蓬勃发展,风机安装过程中的关键材料风电灌浆料迎来快速增长。海上风电灌浆料对性能要求严苛,具有较高的技术壁垒,国产化也势在必行。灌浆料的性能决定了导管架式风机灌浆部位的安全性和稳定性,灌浆料对风电基础不仅起受力缓冲作用,同时也起提高结构安全性和稳定性的作用。而国产灌浆料与国外进口产品相比,具备短距离运输、供货周期短、售后服务响应及时等优点,长期来看海上风电灌浆料国产化是必然趋势。假设一台海上风机约使用100-200吨灌浆料,目前主流海上风机大约为8MW,若“十四五”期间海上风电装机量累计达45GW,则平均每年需要新增9GW,对应每年约新增11.3-22.5万吨灌浆料需求,目前海上风机灌浆料价格大约为5000元/吨左右,对应5.7-11.3亿市场规模。目前国内灌浆料市场大多被海外化工巨头Sika和BASF占据,苏博特作为国内灌浆料龙头企业正在快速崛起。关注受益标的苏博特。

冬奥试点场景已进入冲刺阶段 数字人民币有望大放异彩(附股)

据报道,北京冬奥会日益临近,“冬奥氛围”开始迅速升温,北京冬奥会各项准备工作迎来了最后冲刺。数字人民币北京冬奥场景试点作为数字人民币研发试点和冬奥会筹办工作的重要组成部分,也正稳妥有序地推进。

目前,数字人民币北京冬奥试点场景建设进展顺利,已进入冲刺阶段。在北京赛区,受理环境建设工作正加快推进。其中,冬奥组委园区内场景已全部完成,冬奥安保红线内数字人民币受理环境建设与场馆建设同步推进,冬奥安保红线外交通出行、餐饮住宿、购物消费、旅游观光、医疗卫生、通信服务、票务娱乐等七大类场景实现全覆盖。

国盛证券认为,央行数字货币是中国与国际央行共同关注的重要前沿课题,截至目前,已有美国、欧盟等多个国家或组织表示正在研究,而中国数字人民币的落地走在了前列,继续研发与支持数字人民币有助于中国获得更多话语权与国际合作机会。在即将到来的北京冬奥会上,认为,数字人民币也有望大放异彩。

该机构建议关注:1、安全芯片公司:紫光国微、华大电子等;2、卡商:恒宝股份、楚天龙、天喻信息等;3、设备端:新开普、拉卡拉等;4、金融IT厂商:四方精创等;5、数字人民币相关运营机构:工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、邮储银行、阿里(网商银行、支付宝)、腾讯(微众银行、财付通)等;中国移动、中国联通、中国电信。